Стратегический план отдела финансов Баянаульского района на 2010-2014 годы icon

Стратегический план отдела финансов Баянаульского района на 2010-2014 годы



НазваниеСтратегический план отдела финансов Баянаульского района на 2010-2014 годы
страница1/3
Дата конвертации29.11.2012
Размер486.58 Kb.
ТипАнализ
источник
  1   2   3


Стратегический план

отдела финансов Баянаульского района на 2010-2014 годы



  1. Миссия и видение

Миссия: Обеспечение прозрачности и своевременного осуществления комплекса мероприятий по исполнению бюджета, ведению бюджетного учета и отчетности, по коммунальной собственности в целях содействия экономическому росту Баянаульского района

Видение: Эффективно функционирующая система управления в сфере бюджетных отношений и коммунальной собственности района.


  1. ^ Анализ текущего состояния



В Послании Президента страны народу Казахстана от 1997 года «Казахстан – 2030 Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» Глава государства поставил перед Правительством ряд важнейших стратегических задач, направленных на рост качества жизни казахстанцев и построение конкурентоспособного государства.

В целях решения поставленных задач отдел финансов, являющееся уполномоченным органом по исполнению бюджета, обеспечивает, прежде всего, реализацию государственной политики в области исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и отчетности, управления государственной собственностью.

Ключевая функция отдела финансов состоит в обеспечении полного и своевременного исполнения бюджета.

В настоящее время острой остается проблема несвоевременного исполнения бюджета администраторами бюджетных программ. Так, исполнение расходной части бюджета за 2008 год составило 99,6%. Кроме того, исполнение доходов в силу влияния мирового финансового кризиса, когда на отдельных предприятиях замедлились темпы роста объема промышленного производства, роста заработной платы и других показателей составило 104,6%.

Несмотря на предпринимаемые отделом финансов района меры, основной причиной несвоевременной реализации запланированных мероприятий является недостатки при организации и проведении открытых конкурсов. Это недостаточная проработка при формировании номенклатуры и объемов закупаемых товаров, работ и услуг, отсутствие мониторинга цен, слабая работа по формированию конкурсной документации.

Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам, длительное проведение конкурсных процедур практически всегда являются одной из основных причин несвоевременного освоения бюджетных средств.

В этой связи, планируется обеспечить, в пределах своей компетенции, переход субъектов государственных закупок в систему электронных закупок, что в свою очередь приведет к упрощению процедур государственных закупок и увеличению своевременности исполнения бюджета.

Учитывая ежегодный рост объемов бюджетных средств, максимально эффективным и результативным должно быть их использование. Поэтому первым стратегическим направлением определено обеспечение эффективного исполнения бюджета района.

В рамках данного направления планируется улучшить работу по исполнению поступлений и расходов бюджета путем анализа факторов, влияющих на индикаторы результативности исполнения бюджета, повышение качества бюджетного учета и отчетности, оптимизации и повышения эффективности процесса государственных закупок.

Для реализации данного направления необходимо обеспечить своевременное и эффективное исполнение бюджета района, взаимодействие с администраторами бюджетных программ в процессе мониторинга исполнения бюджета.

Не менее важной функцией отдела финансов, помимо исполнения бюджета, является предоставление государственных услуг различного характера достаточно широкому кругу получателей: вышестоящим органам (Управлению финансов области, акимату района, маслихату) и иным государственным органам.

В этой связи выделено второе стратегическое направление повышение качества и доступности услуг.

В настоящее время в вопросе управления предприятиями имеется ряд проблем, в том числе недостаточно эффективное управление государственными активами со стороны государственных органов, а также должностных лиц, представляющих интересы государства в органах управления государственными предприятиями, товариществами с ограниченной ответственностью, доли участия которых принадлежат государству. Кроме того, виды деятельности, осуществляемые государственными предприятиями шире, нежели определенные законодательством Республики Казахстан, а также представлены в конкурентной среде. Поэтому третьим стратегическим направлением определено повышение эффективности системы управления коммунальной собственностью.

В результате убыточной деятельности некоторых организаций произошло уменьшение размера собственного капитала, что привело к уменьшению стоимости активов коммунальной собственности, переданных на праве хозяйственного ведения и стоимости государственной доли участия акций, принадлежащей коммунальной собственности района.

В ряде организаций имеется дебиторская задолженность, сроки истребования которой наступили год и более тому назад. Такая ситуация самым негативным образом сказывается на финансовом состоянии организаций.

Отдельные государственные органы не владеют информацией о деятельности подведомственных организаций, не предпринимают необходимые меры по обеспечению выведения нефункционирующих организаций из единого Государственного регистра юридических лиц.

Также следует отметить, что до настоящего времени обследование активов коммунальной собственности проводилось выборочно, не системно. Проведенная органами государственного управления инвентаризация государственных активов показала необходимость обследования объектов коммунальной собственности на постоянной плановой основе.

Формирование системы управления собственностью (осуществление права собственника в отношении коммунальной собственности, обследование районных активов на предмет выявления нерационально использующихся объектов коммунальной собственности, передача таких объектов в конкурентную среду или другим пользователям, продажа государственного имущества и некоторые другие) в стратегическом плане представлено формированием информационной базы, включающей Реестр государственных предприятий и негосударственных юридических лиц с участием государства, охватом обследований объектов государственной коммунальной собственности, снижением процентов неэффективного использования активов коммунальной собственности.

В процессе основной деятельности и, в том числе, формирования указанной информационной базы, данные которой предоставляются государственным органам для принятия управленческих решений, выявилось, что необходимо дальнейшее совершенствование системы управления собственностью, как стратегическое направление деятельности отдела финансов на среднесрочный период.

Практическое содержание и процедура наполнения базы актуальными данными в существующем виде не обеспечивает совершенствования системы управления собственностью, что требуется при принятии управленческих решений.

В дальнейшем необходимо совершенствование системы управления собственностью, увеличения показателя обеспеченности финансовой и управленческой информацией, включенной в информационную базу для принятия управленческих решений. Формирование электронной информационной базы на изложенных принципах, обеспечит повышение прозрачности деятельности государственных предприятий и юридических лиц с участием государства.



  1. ^ Стратегические направления, цели и задачи деятельности отдела финансов




Наименование

Ед. изм.

^ Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Стратегическое направление 1. Обеспечение эффективного исполнения бюджета области

Цель 1.1. Анализ факторов, влияющих на индикаторы результативности исполнения бюджета

Целевой индикатор: Оперативное представление аналитической информации по исполнению районного бюджета в Управление финансов и своевременное внесение предложений в Управление финансов по решению выявленных проблем в ходе исполнения бюджета.

Задача 1.1.1 Обеспечение ведения мониторинга исполнения поступлений районного бюджета и реализация районных бюджетных программ, целевого и эффективного использования целевых трансфертов, выделенных из республиканского и областного бюджетов в соответствии с соглашением о результатах по целевым трансфертам

Факторный анализ и прогноз исполнения местных бюджетов в целях выявления проблемных вопросов и принятие предупредительных мер, недопущение установления завышенных прогнозных показателей доходной части местных бюджетов

Шт.

12

12

12

12

12

12

12

Обеспечение ежедневного мониторинга исполнения доходов бюджета района

Количество информаций

262

258

260

260

261

261

261

Обеспечение ежемесячного анализа исполнения расходов бюджета района

Количество информаций

12

12

12

12

12

12

12

Задача 1.1.2. Эффективное взаимодействие с администраторами бюджетных программ и уполномоченным органом, ответственным за взимание налоговых и других поступлений в бюджет в процессе мониторинга исполнения бюджета

Достижение результатов по целевым трансфертам, выделенным из республиканского и областного бюджетов и недопущение отвлечения средств из республиканского и областного бюджетов, выделенных на финансирование целевых трансфертов, на финансирование районных бюджетных программ

%

93,1

100

100

100

100

100

100

Выявление причин несвоевременного принятия обязательств, несвоевременного проведения платежей по бюджетным программам

Количество информаций

12

12

12

12

12

12

12

Составление прогнозов ожидаемого исполнения поступлений и расходов районного бюджета

Количество информаций

12

12

12

12

12

12

12

Цель 1.2 Формирование и представление отчетности об исполнении бюджетов

Целевой индикатор: Удовлетворение потребностей в информации об исполнении бюджетов

Задача 1.2.1. Формирование и представление достоверной, полной, соответствующей ежемесячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджетов.

Своевременное представление достоверной, полной отчетности, соответствующих информационных материалов Управлению финансов и государственным органам

Кол-во

17

17

17

17

17

17

17

Цель 1.3. Оптимизация и повышение эффективности процесса государственных закупок

Целевой индикатор. Увеличение доли электронных государственных закупок в общем объеме государственных закупок в 2010 году – 10%, в 2011 году - 20%, 2012 году – 30%, 2013 году – 40%, 2014 году – 50%.

Задача 1.3.1. Внедрение системы государственных закупок с использованием информационных систем. Осуществление мониторинга по своевременному проведению государственных закупок. Сбор, обобщение и анализ отчетности предоставляемыми подведомственными местными исполнительными юридическими лицами, в том числе на веб-портал государственных закупок.

Обеспечение доступа к Интернету

%







100

100

100

100

100

Удельный вес администраторов районных бюджетных программ, получившим доступ к осуществлению государственных закупок с использованием информационных систем и электронного документооборота

%







100

100

100

100

100

Объем государственных закупок способом запроса ценовых предложений в электронном формате от общего объема государственных закупок способом запроса ценовых предложений

%

0

30

100

100

100

100

100

Оказание методической помощи государственным органам и учреждениям в организации проведения государственных закупок

%







100

100

100

100

100

Стратегическое направление 2. Повышение качества и доступности услуг

Цель 2.1. Повышение качества услуг в части исполнения бюджета

Целевой индикатор. Своевременное представление аналитических отчетов об исполнении районного бюджета, о результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского и областного бюджетов в вышестоящий уполномоченный орган по исполнению бюджета.

Своевременное размещение аналитических отчетов об исполнении районного бюджета, о результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из областного бюджета бюджету района на WEB-сайте акимата района в целях доступа широкому кругу пользователей.

Своевременная подготовка ответов на запросы, поступающие от физических и юридических лиц в части исполнения бюджета на WEB-сайте соответствующего акимата

Задача 2.1.1. Улучшение качества предоставляемых услуг

Оперативная подготовка аналитических отчетов об исполнении районного бюджета, о результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из областного бюджета районному бюджету и реагирование на запросы от пользователей услуг

шт.

12

12

12

12

12

12

12

Стратегическое направление 3. Повышение эффективности системы управления государственной собственностью

Цель 3.1. Увеличение прозрачности деятельности государственных организаций и юридических лиц с государственным участием

Целевой индикатор. Увеличение степени оптимизации и контроля управления объектами коммунальной собственности путем обеспечения целевого и эффективного их использования. Охват обследованиями в 2008 году - 5%, в 2009 году - 10%, в 2010 году – 40%, в 2011 году – 60%, в 2012 году – 100%, в 2013 году – 100%, 2014 году – 100%.

Увеличение показателя обеспечения финансовой информации в электронном виде для включения в информационную базу, предназначенной для принятия управленческих решений. В 2008 году – 60 %, в 2009 году – 80 %, в 2010 году – 85 %, в 2011 году – 90 %, в 2012-100%, в 2013 – 100%, в 2014 – 100%.

Задача 3.1.1. Развитие системы учета состояния государственной собственности

Процент организаций, предоставляющих информацию в информационную базу в установленном порядке

%

60

80

85

90

100

100

100

Задача 3.1.2. Проведение мониторинга юридических лиц коммунальной собственности и их активов для выделения в конкурентную среду

Количество ликвидированных, реорганизованных, приватизированных предприятий

%

80

100

100

100

100

100

100

Организация приватизации неиспользуемых либо неэффективно используемых активов

Тыс. тенге

4

151

160

170

180

191

202

Задача 3.1.3. Проведение проверок эффективного управления объектами коммунальной собственности

Охват обследованиями на предмет целевого и эффективного использования объектов коммунальной государственной собственности (от существующего уровня до 100%)

%

0

10

100

100

100

100

100

Снижение процентов нецелевого и неэффективного использования объектов коммунальной государственной собственности путем передачи в конкурентную среду, перераспределения или списания (от существующего уровня до минимального)

%

-

10

8

6

2









^ 3.2 Соответствие стратегических направлений и целей отдела стратегическим целям государства



Стратегические направления и цели государственного органа

Стратегические цели государства, на реализацию которых направлена деятельность государственного органа

Наименование стратегического документа, нормативного правового акта

Стратегическое направление 1 . Обеспечение эффективного исполнения бюджета района

Цель 1. 1 Анализ факторов, влияющих на индикаторы результативности исполнения бюджета

Организация исполнения бюджета и координация деятельности администраторов бюджетных программ по исполнению бюджета возлагается на соответствующий уполномоченный орган по исполнению бюджета

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года

Цель 1.2 Формирование и представление отчетности об исполнении бюджета района

Бюджетная отчетность должна соответствовать следующим качественным характеристикам:

  1. Достоверности, означающей подлинность совершенных операций и отсутствие ошибок при их отражении в учете;

  2. Полноте, означающей отражение всей требуемой информации, предусмотренной бюджетным законодательством Республики Казахстан;

  3. Соответствию, означающему соблюдение положений настоящего Кодекса и других нормативных правовых актов по составлению отчетности.

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года

Цель 1.3 Оптимизация и повышение эффективности процесса государственных закупок

Глава 6. Государственные закупки на организованных электронных торгах и через открытые торговые биржи. Статья 35. Осуществление государственных закупок на организованных электронных торгах. Государственные закупки на организованных электронных торгах осуществляются через системы электронной торговли, обеспечивающие приобретение товаров, работ и услуг в режиме реального времени

Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных закупках»

Стратегическое направление 2. Повышение качества и доступности услуг

Цель 2.1. Повышение качества услуг в части исполнения бюджета

Исполнением бюджета является выполнение комплекса мероприятий по обеспечению поступлений в бюджет, реализация бюджетных программ (подпрограмм), финансированию дефицита (использованию профицита) бюджета. Бюджетный мониторинг осуществляется администраторами бюджетных программ, уполномоченными органами по исполнению бюджета

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2009 года № 68 «Об утверждении Правил проведения бюджетного мониторинга»



Стратегическое направление 3. Повышение эффективности системы управления государственной собственностью

Цель 3.1. Увеличение прозрачности деятельности государственных организаций и юридических лиц с государственным участием

«Эффективное управление государственными активами» «Надо также форсировать работу по модернизации и совершенствованию системы планирования, повышению эффективности использования средств бюджета и управления государственными активами»

Послание Президента страны народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Рост благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики»






  1. ^ Функциональные возможности и возможные риски



    1. Функциональные возможности отдела финансов



Для реализации Стратегического плана отделом будут пересмотрены и ориентированы на реализацию стратегических направлений, целей и задач организационная структура, полномочия и ответственность государственных служащих. От построения структуры будет зависеть насколько полно отдел сможет использовать собственные внутренние резервы (материальные, технические, людские, управленческие, финансовые).

Функциональными возможностями отдела финансов, способствующими реализации Стратегического плана являются:

постоянная актуализация нормативных правовых актов по компетенции отдела финансов;

оперативное размещение информаций об исполнении бюджета на Web-сайте акима района;

осуществление рейтинговой оценки эффективности и качества деятельности отдела финансов, проведение оценки позволит выявить имеющиеся недостатки и выявить слабые места в деятельности отдела;

постоянное повышение кадрового потенциала, привлечение квалифицированных специалистов, повышение уровня квалификации;

создание и обеспечение функционирования эффективной системы развития человеческих ресурсов.

Для этого отделом будут приняты меры по формированию, развитию и сохранению кадрового потенциала, предусматривающие вопросы внедрения расширенного спектра механизмов мотивации кадрового потенциала к качественной и эффективной работе, а также меры по внедрению элементов корпоративной культуры, направленной на устойчивое снижение текучести кадров, рост позитивного профессионального и социального самочувствия сотрудников отдела.

В целях стимулирования сотрудников отдела повышать свой профессионализм, внедрять эффективные методы государственного управления, ориентированных на конечный результат. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил оценки качества работы административных государственных служащих» от 29.12.07 г. № 1367 проводить оценку качества работы каждого сотрудника в соответствии с определенными критериями, результаты которой являются основанием для премирования и установления персональной надбавки.



    1. ^ Возможные риски



В процессе своей деятельности отдел может столкнуться с возникновением ряда рисков. В зависимости от типа и источника риска для их отдела будут реализовываться стандартные и ситуативные специальные меры.



Наименование цели Стратегического плана

Наименование риска

Механизмы и меры противодействия

Анализ факторов, влияющих на индикаторы результативности исполнения бюджета

Сокращение объема поступлений доходов бюджета.

Неисполнение администраторами бюджетных программ планов финансирования.

Проведение сбалансированной денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики

Формирование и представление отчетности об исполнении бюджетов

Допущение ошибок администраторами бюджетных программ, несвоевременное представление отчетности

Повышение уровня финансовой дисциплины администраторов бюджетных программ

Оптимизация и повышение эффективности процесса государственных закупок

Отсутствие качественной информационной системы при переходе на электронные государственные закупки

Обеспечение качественного доступа к Интернету

Увеличение прозрачности деятельности государственных организаций и юридических лиц с государственным участием

Недостаток кадров вследствие сокращения может повлечь невыполнение запланированного объема обследований предприятий.

Финансовый кризис может негативно сказаться на финансовом состоянии предприятий, увеличив дебиторскую, кредиторскую задолженность

Сокращение кадров необходимо избежать, обосновать его пагубность для качественной работы госоргана.

Органам государственного отдела совместно с предприятиями принять все меры по обеспечению стабильной безубыточной работы предприятия, соответственно погашению и взысканию задолженности

Общие риски отдела финансов




Несоблюдение бюджетного законодательства администраторами бюджетных программ

Усиление контроля за деятельностью администраторов бюджетных программ




Отток квалифицированных кадров из отдела

Стимулирование работников, обеспечение условий для эффективной трудовой деятельности.




  1. Перечень нормативных правовых актов, на основе которых разработан Стратегический план



  1. Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан»

  2. Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»

  3. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных закупках»

  4. Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года «О государственном предприятии»

  5. Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года «О приватизации»

  6. Закон Республики Казахстан от 4 ноября 2003 года «О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение»

  7. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «О концессиях»

  8. Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»

  9. Закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»

  10. Закон Республики Казахстан от 2 мая 1995года «О хозяйственных товариществах»

  11. Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2010 года»

  12. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1199 «Об утверждении Стратегического плана Министерства финансов Республики Казахстан на 2009-2011 годы»

  13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»

  14. Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2002 года «О нормативах распределения чистого дохода государственных предприятий на праве хозяйственного ведения»

  15. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2006 года № 620 «Об утверждении программы управления государственными активами на 2006-2008 годы»

  16. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года № 1297 «Концепция по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»

  17. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2009 года № 68 «Об утверждении Правил проведения бюджетного мониторинга»


  1   2   3



Похожие:

Стратегический план отдела финансов Баянаульского района на 2010-2014 годы iconСтратегический план «Отдела образования Баянаульского района» на 2010-2015 годы
Миссия отдела образования Баянаульского района – формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе Национальных...
Стратегический план отдела финансов Баянаульского района на 2010-2014 годы iconСтратегический план Отдела экономики и финансов Федоровского района на 2010 – 2014 годы с. Федоровка, 2009 год Содержание Стратегического плана государственное учреждение «Отдел экономики и финансов Федоровского района»
Стратегические направления, цели и задачи деятельности Отдела экономики и финансов Федоровского района
Стратегический план отдела финансов Баянаульского района на 2010-2014 годы iconСтратегический план отдела образования Баянаульского района на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение
Миссия отдела образования Баянаульского района – формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе Национальных...
Стратегический план отдела финансов Баянаульского района на 2010-2014 годы iconСтратегический план отдела архитектуры, градостроительства и строительства Баянаульского района на 2011-2015 годы
Миссия отдела архитектуры, градостроительства и строительства Баянаульского района – осуществление в пределах своей компетенции государственного...
Стратегический план отдела финансов Баянаульского района на 2010-2014 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Урджарского района» на 2010–2014 годы Содержание
«Отдела экономики и бюджетного планирования Урджарского района» на 2010–2014 годы
Стратегический план отдела финансов Баянаульского района на 2010-2014 годы iconСтратегический план Тарбагатайского районного отдела культуры и развития языокв на 2010 -2014 годы
Стратегический план Тарбагатайского районного отдела культуры и развития языков на 2010 -2014 годы
Стратегический план отдела финансов Баянаульского района на 2010-2014 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел предпринимательства Фёдоровского района» на 2010 – 2014 годы
Стратегические направления, цели и задачи деятельности Отдела
Стратегический план отдела финансов Баянаульского района на 2010-2014 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел предпринимательства Фёдоровского района» на 2010 – 2014 годы
Стратегические направления, цели и задачи деятельности Отдела
Стратегический план отдела финансов Баянаульского района на 2010-2014 годы iconСтратегический план Государственного учреждения «Отдела культуры и развития языков Зайсанского района» на 2010–2014 годы
Стратегические направления деятельности, цели развития отдела культуры и развития языков района и ключевые целевые индикаторы
Стратегический план отдела финансов Баянаульского района на 2010-2014 годы iconСтратегический план отдела внутренней политики Баянаульского района на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение Миссия отдела внутренней политики
Миссия отдела внутренней политики участие в формировании и реализации государственной политики по обеспечению общественно-поли­тической...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов